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丰汇公司2017年9月银行存款账户的月初余额为800000元。（1） 1日投资人按合同送来一张金额为250000元的转账支票，公司会计人员填制进账单，将转账支票和进账单一并送存银行。(2)3日，填制归还凭据，用银行存款 100 000元归还为期9个月现已到期的银行贷款。 (3)5日，公司会计开出转账支票，用以偿付上个月的购料货款 120 000 元，已收到对方开来的收款收据。 (4)8日，开现金支票，从银行提取现金2000元备用。 (5)10日，公司经理出差预借差旅费，公司开现金支票支付。 (6)13日，收到AQ公司支付的上个月购货款50 000万元的转账支票一张，公司会 账单 计人员填制进账单，并将进账单与转账支票一并送存银行。 (7)15日，凭电信话费收据开出转账支票，支付本月公司机关的电话费1600元。(8)17日，用银行电汇支付之前欠某市钢材公司的货款 40000元，制作电汇报销凭证。 (9)20日，收到信达公司送来的支付本月劳务款 51750元转账支票一张，公司填制进账单-张，公司将转账支票与进账单一并送存银行。 (10)24日，开出转账支票用于支付公司产品宣传广告费