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老师你好，我们公司之前是代理记账公司做的账，他们没有给我们做银行存款科目，全部都挂在应收应付上，两年了。然后现在接过来自己做，要怎么弄啊太乱了
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你好，那你知道现在的应收应付余额是多少吗？如果知道的话，你可以一次做借银行存款，贷应收账款，借应付账款，贷银行存款。
2023 02/15 15:06
84784990 
2023 02/15 15:07
应收账款有三百多万，应付账款有一百多万
郭老师 
2023 02/15 15:09
不是的，我说正确的余额是多少？
84784990
2023 02/15 15:11
我这边只有代账公司提供的资产负债表里面的数据
郭老师
2023 02/15 15:15
你需要问他要明细帐，
核对余额。应该和供应商来。
84784990
2023 02/15 15:18
是不是先根据科目余额表先建账，然后再启用银行存款科目，再去做分录呢？
郭老师
2023 02/15 15:21
根据他给你的明细账或者是科目余额表。
郭老师
2023 02/15 15:21
年初数据看去年12月末的，期初数据看上一个月月末的。
84784990
2023 02/15 15:26
他们两年都没有做过银行存款，我是不是要把这两年的每一笔应收应付都补录啊？
郭老师
2023 02/15 15:28
是的，是这么做，是这么理解。
84784990
2023 02/15 15:31
那要不要通过以前年度损益调整科目？
郭老师
2023 02/15 15:33
不涉及到以前年度损益的。
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