问题已解决
某开放式基金在2018年3月31日的资产账面价值合计为3.3亿元,市场价值合计为3.2亿元,负债账面价值为0.92亿元,基金发行在外的份数为2亿份,该开放式基金申购费率为单位净值的3%,赎回费率为净值的2%,则(ACD)。A.该开放式基金在2018年3月31日的单位净值为1.14元/份B.该开放式基金在2018年3月31日的单位净值为1.19元/份C.该开放式基金2018年3月31日的申购价格为1.1742元D.某投资者于2018年3月31日申请赎回1000份该基金,则预计可得现金1117.2元E.某投资者于2018年3月31日申请赎回1000份该基金,则预计可得现金1166.2元【可以写一下为什么选ACD吗?谢谢!】
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速问速答您好,开放式基金的净资产值为3.2-0.92=2.28
2023 03/03 10:26
大熊老师
2023 03/03 10:29
每份净资产值为2.28/2=1.14,单位净值1.14*(1-2%)=1.1172
大熊老师
2023 03/03 10:30
净值是净额的概念,需要减去赎回费率
大熊老师
2023 03/03 10:31
D你自己能想明白了吧