问题已解决
老师好,物业公司垫付居民专项维修基金,交到住建局,借,其他应收款,专项维修基金,贷银行存款,收回居民交的维修基金,借银行存款,贷,其他应收款专项维修基金,向住建局申请维修基金,借,银行存款,贷其他应付款专项维修基金,发生支付时,借其他应收款专项维修基金,贷银行存款,这样做账对不,专项维修基金可以既发生在其他应收款,又发生在其他应付款么
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物业公司垫付居民专项维修基金,
交到住建局,借,其他应收款,专项维修基金,贷银行存款,
【回复:处理正确 理由:借方科目是你和住户之间的往来,属于你先垫付】
收回居民交的维修基金,借银行存款,贷,其他应收款专项维修基金,
【回复:处理正确,理由同上】
向住建局申请维修基金,借,银行存款,贷其他应付款专项维修基金,【回复:处理正确,因为性质和之前不一样了,这里的其他应付款表示的是专项核算】
发生支付时,借其他应收款专项维修基金,贷银行存款,【回复:借方是其他应付款,或者,借修理费用等,贷,银行存款 借:其他应付款 贷:修理费用等】
2023 03/05 09:28