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14 、投资者投资30%风险资产,投资70%无风险资产,Rf=3%，风险资产回报率5%,风险为20%,总组合风险标准差为
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2023 03/07 23:57
丁小丁老师 
2023 03/08 00:00
您好！0.2是风险标准差吧？
标准差=30%*0.2+70%*0=0.06
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3.下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。
A．投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
B．不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
C．投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
D．当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
1084 -
我不懂这个，第十题里面的a选项不同风险偏好，投资者的投资都是这两个的组合，那如果说我只投资无风险资产，或者说只投资最佳风险资产组合呢？
421
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资本市场线是由风险资产和无风险资产构成的投资组合，机会集曲线的投资组合都是风险投资，没有无风险投资是吗？
429
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老师好，
1如何理解:
不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合”
2.资本市场线怎么来的？
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a公司债务资本4000万，普通股资本4000万，优先股资本2000万，借入债务的年利率为5%，贝塔值为1.4，企业所得税税率为25%，且无风险报酬率为3%，市场平均风险报酬率为10%，优先股的投资回报率为12%，同时该公司运行资金的3000万，投资回报率为8%，固定资产4000万，投资回报率为5%，无形资产3000万，计算无形资产的投资回报率
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