00:10:00
问题已解决
老师好，我的资产负债表未分配利润年初数减掉未分配利润年末数为什么不等于利润表中净利润呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，有发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项吗？
2023 03/09 08:47
84784989 
2023 03/09 08:54
未分配利润在贷方，但是我报表上的未分配利润数据跟账上是一致的，还有盈余公积也是一致的，就是未分配利润年初减掉年末数跟利润表净利润的数据不相符，我不明白了
邹老师 
2023 03/09 08:54
你好，差额是提取的盈余公积的金额吗？
84784989
2023 03/09 08:55
我利润表净利润是负数
邹老师
2023 03/09 08:56
你好，你单位的资产负债表和利润表，符合这个关系吗
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润
84784989
2023 03/09 08:57
老师，我把报表跟账上数据都发给你了，你帮我看看呢
邹老师
2023 03/09 08:58
你好，你单位的资产负债表和利润表，符合这个关系吗
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润
麻烦给个正面回复，好吗
84784989
2023 03/09 09:01
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润，后面的+(—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润我不太明白，是本年数还是期初数一起？
邹老师
2023 03/09 09:02
你好，后面的 (—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润，是本年发生的金额
84784989
2023 03/09 09:14
看不懂，麻烦老师帮我罗列一下式子吧，上面的报表和账发给你了的，麻烦老师了，我是小白，
邹老师
2023 03/09 09:15
你好，比如期初净利润100万，本年实现净利润20万，提取了盈余公积2万
那么期末未分配利润=100万+20万—2万
84784989
2023 03/09 09:31
我们本年净利润是负数，也没有提取盈余公积，你上面说的期初净利润是上年利润表中的本年累计数还是资产负债表中的年初未分配利润数？我没明白？
邹老师
2023 03/09 09:32
你好
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润
是这样的关系
你是对哪个不明白呢
84784989
2023 03/09 09:43
老师好，我按照您说的做了一个计算步骤，但是未分配利润期末数有差异，帮我看看呢
邹老师
2023 03/09 09:46
你好
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—提取的盈余公积—分配的利润
差额是多少，有没有哪个科目的发生额或者余额，就是这个差额？
84784989
2023 03/09 09:52
账上没有这个差异
邹老师
2023 03/09 09:53
你好，那就需要去检查，你单位报表数据计算是否正确了
84784989
2023 03/09 10:53
老师，我明白了，没有差异，账上金额跟报表金额完全一致，谢谢老师
邹老师
2023 03/09 10:53
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
阅读 512
描述你的问题，直接向老师提问
217
意见反馈
