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老师报财务报表年报的时候，利润表跟现金流量表有个上年金额，这个应该填写那个？
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你好，填写的是2021年一到12月份。
2023 03/09 10:26
84784995 
2023 03/09 10:27
填的是本年累计金额吗？还有前面的是代账公司做的好像没有现金流量表，有个失算平衡表。这个怎么办？
郭老师 
2023 03/09 10:29
你好，怎么会填写的是本年累计，是上一年的累计。
84784995
2023 03/09 10:30
好的 那对方没有现金流量表。请问老师这个要怎么填写啊，太难了
郭老师
2023 03/09 10:30
好，没有的做不了，要不你就给他先做一个。
84784995
2023 03/09 10:32
我不会编现金流量表，现在都是系统自带的
郭老师
2023 03/09 10:33
那不好意思，我们也给你出不了，得知道你具体的业务。
84784995
2023 03/09 10:34
2021年没有销售，应该没有什么业务。
郭老师
2023 03/09 10:36
你好，这个和销售没有关系的，只要涉及到现金，银行存款，其他货币资金的都需要填写。
郭老师
2023 03/09 10:37
可以说一下你都涉及到哪些业务？
84784995
2023 03/09 10:39
几乎应该是没有业务 好像有个长期借款，然后有投资款、购买厂房、装修、买车、买汽车保险、支付贷款利息、还贷等
84784995
2023 03/09 10:41
购买厂房是另外一个公司跟现在这个公司一人一半
郭老师
2023 03/09 10:42
购买厂房的，如果账上没有支出的话，不用做，如果有的话，应该是构建固定资产、无形资产支付的
长期借款的话取得借款收到的现金。
郭老师
2023 03/09 10:43
购买厂房装修、买车购置税的都是在购买固定资产、无形资产支付的
汽车保险，支付其他与经营活动有关的现金。
郭老师
2023 03/09 10:43
支付的利息在偿还利息里面填写。
郭老师
2023 03/09 10:43
工资的支付给职工以及为职工支付的里面填写。
84784995
2023 03/09 10:43
长期借款借过来是购买厂房的，其他部分是另外一个公司代付的
郭老师
2023 03/09 10:46
写了可以看一下的。
84784995
2023 03/09 10:46
好的 ，谢谢老师。我先去写一下，到时候发出来帮我看看
郭老师
2023 03/09 10:47
不用客气，工作愉快。
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