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问题已解决
老师，2月报销了一笔员工垫付款5000，现在退回来了，我该怎么做，就是不报销了，用其他户给他报销
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同学你好
借费用科目
贷其他应付款
借其他应付款
借费用科目负数
2023 03/15 15:48
84784994 
2023 03/15 15:50
用写冲回的凭证号吗？
朴老师 
2023 03/15 15:59
这个看你自己的习惯了
84784994
2023 03/15 16:00
我刚接的，原会计不知道入哪个费用了，电费应该是管理费
84784994
2023 03/15 16:02
管理费里没有，
朴老师
2023 03/15 16:11
同学你好
这个你查明细找找吧
84784994
2023 03/15 16:12
明细里有银行付款的5000，借方：其他应付款-其他（报销款）里面找不到
朴老师
2023 03/15 16:24
同学你好
没有这个明细吗
84784994
2023 03/15 16:24
是的，在其他应付款里，找不到她借方入的哪里
84784994
2023 03/15 16:27
我现在能看到的是，
借：其他应付款-其他（报销款）5000
贷：银行存款5000
我去其他应付款里找，怎么也找不到关于这笔的钱，都有摘要，发生在项目上的
朴老师
2023 03/15 16:40
发票有吗你看看
如果没有可能是借方银行存款或者现金或者其他货币资金
84784994
2023 03/15 16:42
没有发票，2月份银行报销的，之前在贷其他应付的借方找不到
朴老师
2023 03/15 16:42
那你得查这个明细才行
朴老师
2023 03/15 16:42
是今年的吗还是之前年度的
84784994
2023 03/15 16:45
出纳说去年3000，今年2000，累计下来的
84784994
2023 03/15 16:45
没有找到相应的
朴老师
2023 03/15 17:01
同学你好
这个需要查明细
84784994
2023 03/15 17:03
如果查不到怎么办，我可以做相反分录，做款项退回，那个原来的让他挂在那
朴老师
2023 03/15 17:20
同学你好
那就没有关系
84784994
2023 03/15 17:33
搞不明白，
朴老师
2023 03/15 18:10
同学你好
那你就先挂着
三年的时候转到营业外
84784994
2023 03/15 18:23
那如果前任就没走费用，因为票没来，这笔分录是2月做的，可以冲吗，怎么冲
朴老师
2023 03/15 18:54
同学你这个可以的
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