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问题已解决
老师科目余额表期末余额不平，麻烦帮忙看一下，是哪里出了问题，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
银行存款期末余额不对 其他应收款也不对
2023 03/20 16:29
84784986 
2023 03/20 17:07
把1月份的余额1053.99元去掉，2月份的余额变成-1033.66，要从哪里找出原因呢？
bamboo老师 
2023 03/20 17:17
打印银行流水跟日记账逐笔核对
84784986
2023 03/20 17:33
好的 谢谢老师，银行流水 本月累计借方发生额79137.78元，贷方87104.72元
bamboo老师
2023 03/20 18:17
那应该有期初余额的啊 不可能是负数
84784986
2023 03/21 09:20
是的要银行存款要填写期初余额，填余额，2月的余额是20.93,元
bamboo老师
2023 03/21 09:21
那您期初建账已经成功了 可以修改期初吗
84784986
2023 03/21 09:34
不能，期初余额不是要和银行明细对账单的余额一样吗？
bamboo老师
2023 03/21 09:41
期初余额是要和银行明细对账单的余额一样
那您的一样吗？
84784986
2023 03/21 09:42
这个是上月的表也是不平，要把期初余额也要填在贷方才平，不填的就像图里一样，贷方也要把月填上去吧！
bamboo老师
2023 03/21 09:42
您这是软件做账还是自己手工电子表格
84784986
2023 03/21 09:54
自己用手工电子表格的，
bamboo老师
2023 03/21 09:56
科目余额表 期初都只需要填余额的 不需要同时填借方 贷方 您银行存款同时填了借方 贷方 所以感觉有点不正常
84784986
2023 03/21 10:25
好的，我看看一下哪里填错了，那图中的自动算出，-50元要怎么调才平。我填的时候把贷方期初余额和期末余额填才平
bamboo老师
2023 03/21 10:35
您期初只有银行存款有余额 其他科目没有吗？是新建账套 还是年中建账？
84784986
2023 03/21 10:51
期初余额只银行存款，21年的3月成立的，不过7月份银行存款才有流水，才做账，是新建账吧！
bamboo老师
2023 03/21 10:52
那把对应科目填到其他应付款
84784986
2023 03/21 11:08
把其他应收款计在其他应付款，
bamboo老师
2023 03/21 12:11
不是的 您不是说银行存款期初有余额么
填了银行存款余额 还要填另外一个科目余额的啊 不然不得平
84784986
2023 03/21 14:04
好的 老师感谢您有耐心的解答
bamboo老师
2023 03/21 14:04
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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