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问题已解决
老师，老板跟老板娘各开了一家公司，两家公司经常性往来转账，已告知老板多次这次操作不合规，他说没事，这种风险怎么规避
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你好，这个是借款的吗？
2023 03/21 16:59
84784981 
2023 03/21 17:00
不算，老板说算往来款
84784981
2023 03/21 17:04
一开始说两家公司按照销售流程正常操作，后来就直接让往来款走账了
郭老师 
2023 03/21 17:04
往来包含借款和货款。你们有销售。
84784981
2023 03/21 17:05
两家公司业务相同，有时候货物不够从另外一家公司进货
郭老师
2023 03/21 17:07
你好，那就是货款需要正常发票的留存好实际业务的证明
84784981
2023 03/21 17:09
可是里面有很多就是这家公司钱不够从另外一家公司转了
84784981
2023 03/21 17:10
告知他这样操作不合规，他说没事
郭老师
2023 03/21 17:11
钱不够用了，先暂时借钱的，这个属于借款，出一个借款合同，没有借款利息严格来说来说没有利息，需要视同销售缴纳增值税。
84784981
2023 03/21 17:16
老师，现在已经存在这种情况了，怎么去调整呢？才能规避风险
郭老师
2023 03/21 17:17
你好，你看下这里面还有差额吗？有差额的还钱回来做评论就可以的。
84784981
2023 03/21 17:19
差额还挺多的，您的意思就是把差额账上走平是吧，那这个需要附什么说明吗？差额还挺多的
郭老师
2023 03/21 17:21
一号回答就可以打。
郭老师
2023 03/21 17:21
你好，银行回单就可以的。
84784981
2023 03/21 17:24
哦哦，因为平时走账也是公户，之前的会计设置了对方公司又是应付账款，又是应收账款，这两笔分录的话互相可以调整嘛，还是说需要分录过渡一下
郭老师
2023 03/21 17:27
同一个二级科目可以直接对冲。
84784981
2023 03/21 17:29
也就是说借：应付账款—a公司，贷：应收账款-a公司，这个需要调账说明什么吗
郭老师
2023 03/21 17:30
你好，不需要写说明的。
84784981
2023 03/21 17:30
然后按照对冲的余额两个公司走平就好了吗
郭老师
2023 03/21 17:33
可以的，可以的，可以的。
84784981
2023 03/21 17:34
好的，谢谢老师
郭老师
2023 03/21 17:34
不用客气，工作愉快。
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