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问题已解决
我发现2022年3月资产负债表预付账款期末余额，应付账款期末余额比预付账款期末余额，应付账款期末余额都多了17万多，数字一模一样，我用的是速达软件，求老师指点
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你好
应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额
预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
你单位的预付账款，应付账款 是这样计算而来的吗
2023 03/22 11:44
84785009 
2023 03/22 12:08
是这样算的没错，但是就是资表和明细查
84785009
2023 03/22 12:12
资产负债表上预付账款比预付账款明细帐借方余额加应付账款借方余额和多170737.7，资产负债表上应付账款比应付账款贷方余额加预付账款贷方余额和多170737.7
这不是表上比帐上虚增了嘛
邹老师 
2023 03/22 12:45
你好
应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额
预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
是这样算的没错，那就不应当有差额17万多才是啊
84785009
2023 03/22 12:48
我现在就不知道是怎么差出来的17万多，我查了当月的采购发票和付款，在进销存里面做的，生成的记账凭证，都没有做错啊，刚才我又对了下总账和明细账，都能对上，报表的其他项目和帐也能对上
邹老师
2023 03/22 12:48
你好，既然都对上了，就没有差额17万多才是的
84785009
2023 03/22 12:50
老师，另外一个速达软件，不是一个公司，也出现了同样的问题，用不用问问，卖我速达软件的人，是不是数据库出问题了，2022年3月10月有问题，其他月份没问题
邹老师
2023 03/22 12:50
你好，要问软件开发单位，看是不是软件出故障了
84785009
2023 03/22 12:50
我说的是报表和帐对不上
邹老师
2023 03/22 12:51
你好，报表和帐对不上，需要去检查是不是软件故障了
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