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公司设立管理部门定额备用金,由李红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为3000元,财务科开出现金支票。

84784981| 提问时间:2023 03/22 12:15
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
公司设立定额备用金,是为了满足公司在紧急情况下支出的一种金融手段。定额备用金可以准确地预估公司在紧急情况下支出费用,并合理使用资金用于日常运作。定额备用金的管理需要严格控制,限定使用范围、使用对象和使用数量,而由李红来负责管理,可以更好地保证定额备用金的使用是合理、有效的。 在定额备用金管理方面,财务科需要定期核算备用金的使用情况,并严格审查备用金的使用效果,从而确保备用金的合理利用。财务科还需要开出现金支票,以便公司支出备用金,并把支出明细登记在定额备用金余额表中,以便及时地审核相关账目和款项。 拓展知识:定额备用金可以用来满足公司在紧急情况下的短期经济支出,其作用类似于储备金,可用于补充公司日常支出或预期支出所缺乏的资金,以便保证公司正常运营。
2023 03/22 12:26
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