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问题已解决
老师，我想请问一下，我有备用金，员工出差拿我的备用金先垫了，出差回来报销是我提交的报销流程，公账出，那报销人可以写我吗，还是一定要写实际的人，如果写他的话，每次报销款转给她，她又转给我也很麻烦，我是出纳。
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建议你是出差人直接报销，然后你用银行直接转账给报销人这样处理
2023 03/24 09:04
84784969 
2023 03/24 09:12
现在就是遇到一个问题，就是出差人会借用我的备用金，我备用金主要也是想付开不了发票的，比如先借用买机票订酒店回来报销，问题这些都是有发票的，虽然也可以备用金按有发票的出，一次可以，每次这样也不合适，有发票的就公账出。
84784969
2023 03/24 09:14
而且这种差旅费或者借用的备用金回来报销的话，按备用金出的话也不合适，这样备用金出账金额比较多
84784969
2023 03/24 09:15
我指的是有发票的按备用金出的话，金额也累计高不合适，公账出合适
84784969
2023 03/24 09:17
老师，如果报销人是差旅费的，备注哪里我写差旅费，还是写报销款。
玲老师 
2023 03/24 09:25
你好 报销单子上写差旅费 的
我指的是有发票的按备用金出的话，金额也累计高不合适，公账出合适 对
84784969
2023 03/24 09:34
那网银提交付款呢，备注什么呢，备注差旅费还是报销款？
玲老师
2023 03/24 09:36
你好，备注报销款就可以
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