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跨年了，发现去年做账金额无误：我司借款给B公司10万，借其他应收款10万贷银行存款10万 后期B公司还款给我司12万 借银行存款12万贷其他应付款12万 这个要怎么调整？谢谢
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你好多还的这两万是利息吗？
2023 03/24 09:46
84785010 
2023 03/24 09:48
不是，这是母公司(B)与子公司(我司)之间的借款往来。不用利息的。就是B公司多给我司2万。后期可能还是要还回去的。
小宝老师 
2023 03/24 09:50
你好，那您就把其他应付款调整10万到其他应收账款。这样子之前的其他应收10万就冲掉了。这面儿也只显示其他应付款两万欠款
84785010
2023 03/24 09:52
具体怎么做呢？摘要，分录怎么写？是直接可以调的吗？
小宝老师
2023 03/24 09:56
是的直接调整，最好写个调账申请，让领导签字
摘要就写往来调整
分录
借其他应付10
贷其他应收款10
84785010
2023 03/24 10:03
摘要可以写往来调整-B公司其他应收款对冲吗？
小宝老师
2023 03/24 10:07
可以的，可以写详细写些
84785010
2023 03/24 10:12
调账申请怎么写？
小宝老师
2023 03/24 10:13
就简单写一下，因为什么原因需要调整哪个科目到哪个科目，然后金额，然后领导签字就可。
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