00:10:00
问题已解决
老师好，中途接过来账，是不是就是跟着图一余额表的期末余额。录进账套里图二，但是结果显示试算不平衡呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！你是年初建账，还是年中建账？
2023 03/27 12:06
84784998 
2023 03/27 12:07
看人家给过来的账务是结束到1月，我是从2月接着
耿老师 
2023 03/27 12:09
你好，发完整截图过来看一下
84784998
2023 03/27 12:10
看人家给过来的账务是结束到1月，我是从2月接着
耿老师
2023 03/27 12:48
你好，发完整截图过来看一下
84784998
2023 03/27 13:37
就是这样，老师
84784998
2023 03/27 13:54
老师能回复一下吗
耿老师
2023 03/27 14:13
你好！货币资金没有录入吗？要试算平衡表全表截图
84784998
2023 03/27 14:16
录了 所有的图都给您了 是不是就是跟着之前代理记账公司的余额表 录到这个做账软件？
耿老师
2023 03/27 14:33
你好！是的，但是我看着余额表有现金但是你发的截图没有现金
84784998
2023 03/27 14:34
现金填了 ？是填余额表的 期末数吗
耿老师
2023 03/27 14:51
你好！其他应付款是贷方正数你填写的是负数这就有点问题，累计发生额填写余额表本期借贷方发生额期初金额应该是余额表期末金额
84784998
2023 03/27 14:55
老师 图一您看 就是写的正数啊 图2是别的代理记账公司给的余额表 首先我想确定一下 我是填 这个红框里的 数据吗？
耿老师
2023 03/27 14:59
你好！填写的不对，应该是填写累计借方1328.91 累计贷方 17653.53 期初填写贷方 240603.34这样年初应该是贷方224275.72
84784998
2023 03/27 15:03
应该怎么填？，您的数我都没看明白从哪来的
耿老师
2023 03/27 15:13
你好！累计借方和累计贷方看科目本年累计发生额份借方和贷方，期初余额开科目余额期末余额，年初余额看科目余额表期初余额
84784998
2023 03/27 15:14
您的意思是整个余额表超过来？不是看余额表期末数？
耿老师
2023 03/27 15:25
你好！是的，这样才可以平衡
84784998
2023 03/27 15:35
为什么是超过来呢 之前我记得 是直接填了一个 余额表 期末数啊
84784998
2023 03/27 15:58
老师 您再跟我说明白点 是余额表的 本利累计发生额的借方和贷方 登记到做账软件 对应的 累计借方 和累计贷方吗？
耿老师
2023 03/27 16:14
你好！请问你是会计专业的还是转行过来的，我看看后边问呢给你解释
阅读 309
描述你的问题，直接向老师提问
124
意见反馈
