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老师，新建账套录入数据后，利润表上净利润的本年累计金额与科目余额表本年利润余额不一致，是什么原因？
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你好，你看下你的本年利润，上一年年末有余额吗？
2023 03/29 10:21
84784986 
2023 03/29 10:26
年中建账，7月底本年利润贷方余额138771.85
郭老师 
2023 03/29 10:29
你好，一到六月份都有数据吗？如果有的话，你看一下你利润表里面是不是只从八月份开始算的。
84784986
2023 03/29 10:33
我是用1—7月的科目余额汇总表入的期初数
郭老师
2023 03/29 10:36
你看你的利润表里面一到六月份的数据是不是没有。
84784986
2023 03/29 10:36
科目余额表，未分配利润期末余额：借方580644.73，本年利润：贷方余额138771.85
郭老师
2023 03/29 10:36
你这个损益类的科目应该是录入本年累计的借贷方，不应该录入期初。
84784986
2023 03/29 10:38
上边是科目余额汇总表
84784986
2023 03/29 10:38
下边这个是生成的利润表
84784986
2023 03/29 10:40
这是生成的资产负债表，未分配利润的金额
郭老师
2023 03/29 10:40
科目余额表你也没给我截图，主营业务收入，其他业务收入。
郭老师
2023 03/29 10:40
有一个利润，这个利润结果就是不一样吗。
84784986
2023 03/29 10:42
下面是收入和费用
84784986
2023 03/29 10:47
这个我入的期初数，您看一下
郭老师
2023 03/29 10:49
你的利润表和你的损益类的科目发生额是正确的。应该问题就出在本年利润里面，本年利润你是不是录入了余额
84784986
2023 03/29 10:50
录入了期初余额
郭老师
2023 03/29 10:51
你看一下是不是差异的，就是这一个期初余额。
84784986
2023 03/29 10:53
没有，7月末本年利润期末数是138771.85
郭老师
2023 03/29 10:54
给挨个月核对吧。你看一下哪一个月出现的错误。
84784986
2023 03/29 10:54
跟我利润表上差了1395.75
郭老师
2023 03/29 10:57
你好，你核对一下哪一个月出现的差异。
84784986
2023 03/29 11:02
肯定差在损益类数据上是吗老师
郭老师
2023 03/29 11:02
是的，本年利润，它就影响着你的损益
这个本年利润都是你的损益类的科目结转过去的。
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