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老师，应收账款期末余额负数，要重分类调到预收账款，调完之后的余额肯定是跟财务报表应收的期末余额对不上的，这个需要怎么处理？还有如果期初余额也是负数同样需要重分类吗？
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你好。报表重分类就行。做账上不用调整。
2023 04/01 07:54
玲老师 
2023 04/01 07:55
是先把财务报表里取数公式设置好，这样就是按照重分类的自动出报表了。然后税务申报也按照这个报表申报。
84785038 
2023 04/01 07:59
老师，我在做审计报告，需要填应收的期初期末，那填的那个数字应该是重分类后的吧？
84785038
2023 04/01 07:59
填重分类的数字，跟报表就不一致了呀
玲老师
2023 04/01 07:59
按照审计报告的结果，您调整就行，要是申报的不一样，您可以做更正申报。
84785038
2023 04/01 08:02
我所有科目填完都要跟财务报表对的上嘛，所以我就不知道按哪个为标准，就是按重分类后为标准对吧
84785038
2023 04/01 08:02
报表里取数公式应该怎么设置？
玲老师
2023 04/01 08:04
是的，要一样。
应收账款等于应收账款明细账的借方加预收借方。减去坏账准备。
预收账款等于预收账款明细账的贷方加上应收账款的贷方。
84785038
2023 04/01 08:05
那应付公式也跟这个一样的吧
玲老师
2023 04/01 08:07
对和这个公式一样。
应付账款。等于。应付的贷方加上预付的贷方。
84785038
2023 04/01 08:08
明白，谢谢老师
玲老师
2023 04/01 08:09
不客气，周末愉快，问题解决，请好评。
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