00:10:00
问题已解决
4月份启用金蝶软件，怎么录入期初余额才能试算平衡？要把资产负债所有者权益全部录完再试算还是录一批试算一批？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，把3月底的科目余额表金额做一个大的凭证就可以了，科目余额表是平的
2023 04/03 20:10
84785016 
2023 04/03 20:22
科目余额表怎么做呀，能不能具体说一下，很急
84785016
2023 04/03 20:22
有没有电子版发一下，谢谢
廖君老师 
2023 04/03 20:25
您好，没用金蝶之前有没有账务啊，图片是科目余额表
84785016
2023 04/03 21:10
有账务，留底库存商品、应收应付、银行卡余额都有，就是不会编制
84785016
2023 04/03 21:11
老师，主营业务收入也要编制进去吧？有没有完整科目的余额表，我参考一下
廖君老师
2023 04/03 21:17
您好，不编也没关系，您保证录入这个凭证的资产科目=负债+所有都权益 金额相等就错不了，主营业务收入 不用的，因为月末转到本年利润 了，在负债表的 未分配利润里。我手头没有完整科目的余额表，家里没有财务软件
84785016
2023 04/03 21:25
老师明天你上班了能不能发我一份完整的，谢谢你。
84785016
2023 04/03 21:27
装修费用摊销了2个月了，我录入期初数据的时候是不是直接减去2个月的摊销费用
廖君老师
2023 04/03 21:29
您好，好的。是的呢，录入是摊销后的余额
84785016
2023 04/03 21:31
老师，1月份装修的，3月初换的股东，装修钱是之前股东银行卡支出的，如果录入期初摊销余额会不会试算不平衡
84785016
2023 04/03 21:32
问了那么多次问题只有您这边解答的很专业很细，所以问题有点多，麻烦您了
廖君老师
2023 04/03 21:32
您好，您根据目前的资产负债表里的数据录入会平的，不管是谁出的钱，我们录凭证一借一贷，2个科目总是平的
84785016
2023 04/03 21:38
长期待摊费用里的装修钱是之前银行卡支付的，现在的分录体现不了现在银行卡的变动，怎么做账
84785016
2023 04/03 21:38
3月份接手过来的长期待摊费用应该怎么做分录？
廖君老师
2023 04/03 21:41
您好，支付时 借：长期待摊费用 贷：银行存款 表现在报表里银行存款已经少了，现在用报表里的银行存款录入新的账套就可以啦。
3月份接手过来的长期待摊费用应该怎么做分录？ 启用账套把长期待摊费用余额录入。摊销时 借：管理费用 贷 ：长期待摊费用
阅读 315
描述你的问题，直接向老师提问
19
意见反馈
