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老师：平常做采购入库分录，是按采购对账单金额入账，还是按实际入库金额入账？财务定的是只跟供应商对账到25号，后面的对入下月的账？
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跟供应商对账到25号，后面的对入下月的账
按实际入库金额入账
2023 04/07 09:12
84785011 
2023 04/07 09:16
意思是我做当月的要把26-30号入库的金额都要做进去吗？这样做的话往来余额就跟对方对不上的
向阳老师 
2023 04/07 09:31
财务什么时候扎帐呢？每月
84785011
2023 04/07 09:38
月底结账
向阳老师
2023 04/07 10:19
您好，同学，就到25号截止就可以哦，剩下的下个月的
84785011
2023 04/07 10:23
那如果这样的话对于存货的库存有影响，比如账上我按截止到25号入账的，但实际库存包含26-30号，这几天的，如果盘点呢，那不是库存跟我账上的对不上？
向阳老师
2023 04/07 10:25
本月26-下月25日是一个周期的
84785011
2023 04/07 10:33
我金蝶账上的库存数据与仓库ERP库存数据对不上呀？
向阳老师
2023 04/07 10:44
是按采购对账单金额入账和按实际入库金额入账差多少呢？
84785011
2023 04/07 17:03
比如，我按对账单入金蝶1-25号，金蝶账上月底结存100万，ERP按实时入账1-30日，库存金额105万，月底盘点106万，盘盈1万，我的金蝶账上是要做一笔盘盈的1万元，还是要做106-100=6万？
向阳老师
2023 04/07 17:16
盘盈1万元啊，总体来说差异只是暂时的，要结合实际哦
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