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问题已解决
老师，你好，接手前，这家公司是代理记帐公司做的帐，代理记帐公司不是按银行流水做的帐，现在这边接手，帐面与银行余额不一致，我又不想重新建帐，按之前的余额接着做，我可以做什么样的分录，把银行存款余额调一致，目 前帐面比银行余额多1690.47元，金额不是很大
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您好，您接着前面的帐做。银行那个你先不调，慢慢找到原因，根据具体原因再调。
2023 04/07 10:34
84785012 
2023 04/07 10:37
能不能直接做一笔分录，把相差的金额调平，接手按银行流水做帐，不然每一笔与银行余额都不平呢
玲老师 
2023 04/07 10:41
这样处理是不行的，需要找到原因才能调整。
玲老师
2023 04/07 10:41
因为是银行账，一笔一笔对能找到原因就是麻烦一点。
84785012
2023 04/07 10:44
借：利润分配-未分配利润 1690.47
货：银行存款1690.47
用这笔分录 直接调整，只是没有银行流水做凭证
玲老师
2023 04/07 10:53
你好 想调这样是可以的
84785012
2023 04/07 10:57
财务费用，可不可补做上，因为，银行结息及手续费，代理记帐公司是没有做的，我刚刚统计 了 一下，三年的手续费合计有：1572.82 元，这样还有 117.65元要做调整， 老师，你能把分录给我写一下吗，包括摘要
84785012
2023 04/07 10:59
总共是1690.47元的差额，帐面是大于银行余额的
玲老师
2023 04/07 11:10
你好 可以补上的呢 金额小直接 借财务费用，贷银行
84785012
2023 04/07 11:20
117.65也直接塞到财务费用吗，或者，开张买水果的收据可行呢，金额不大的收据，可以做成本吗
玲老师
2023 04/07 11:26
你好。需要找到原因才能调整，没有原因不能直接计入财务费用的。这样是错误的。
84785012
2023 04/07 11:35
银行结息及手续费 可以补计到 财务费用，这个是合理的吗
玲老师
2023 04/07 11:38
嗯。原来没有记得补寄到财务费用是对的。
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