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出纳收到发票金额大于实际付款金额时，要如何处理。多岀的那部份费用是员工垫付的，后付款给员工费用报销时，要如何处理做封面。
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同学，你好
要如何处理做封面？
是要做分录吗？？
2023 04/08 18:54
84784968 
2023 04/08 18:58
因为多出的费用金额，后出纳付款给员工费用报销后不是有张银行付款回单，这张回单如何装封面，不是会计分录。因上个月费用凭证已移交给会计了，这个月费用报销给员工多出的那部分，要如何做个封面如费用报销单？
84784968
2023 04/08 19:03
而且多出的票据金额在上个月，那出纳付多出的费用金额有个银行回单，因这月没发票在上个月有，那要如何处理。
84784968
2023 04/08 19:10
前面是暂付款，员工拿发票报销的金额大于暂付款，那还有多出的费用金额，放到下个月才付款给他，是员工自己垫付的。上个月备注下，多了几千块费用余额。下个月才付款，那下个月只有一张银行付款回单没发票，这要如何处理。这样做对吗
小菲老师 
2023 04/08 19:14
同学，你好
这样可以，比如
借：管理费用
贷：银行存款
其他应付款
借：其他应付款
贷：银行存款
84784968
2023 04/08 19:20
那员工后又支了几千元，我把他多出的费用总金额扣掉他借的几千元后的余额，再付款给他。那员工先支的几仟元做借支好，还是直接做费用报销好。
小菲老师
2023 04/08 19:20
同学，你好
先支的几仟元做借支比较好
84784968
2023 04/08 19:23
那我直接做个费用报销单后面附张银行回单，没有发票行吗。因为是上个月的费用余额，员工垫付的。
小菲老师
2023 04/08 19:46
同学，你好
用发票复印件
84784968
2023 04/08 20:18
好的，明白了，谢谢老师！
84784968
2023 04/08 20:21
是上个月全部费用票据复印件吧
小菲老师
2023 04/08 20:32
同学，你好
嗯嗯，是的
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