免费问答

您好 、 1、必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品的科目； 2、没有手工在总账填制库存商品科目的凭证； 3、非库存单据生成凭证不能使用了库存商品科目，否则核对的时候需要把这部分数据剔除； 4、库存类单据生成凭证时有修改为其他的科目，或者修改凭证金额也会导致不平； 5、核对时，业务不能勾上“包含未审核”，财务报表需要勾上“包含未记账”。 请逐一去进行排查，存在以上任何一种情况都会导致对账不平。