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问题已解决
你好老师，我们是做电商的，我现在做的现金流量表期末现金余额和银行余额不一致，我的账上的银行余额和银行流水的余额是一致的，这个是怎么回事呢
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你好，你看一下现金流量表上的收入和支出与你的银行存款的借贷方是不是一致的
2023 04/12 09:31
84784989 
2023 04/12 09:39
这是我现金流量表
84784989
2023 04/12 09:40
这是我银行存款
张壹老师 
2023 04/12 09:40
你好，现金流量表1.2项对应银行存款的借方检查，3.4.6项对应银行存款的贷方去检查，看是不是分类错了
84784989
2023 04/12 09:43
老师，按照你说的，是匹配不上
84784989
2023 04/12 09:44
但是账确实是这么做
84784989
2023 04/12 09:46
我支付的工资和其他款项确实是从银行出去的，但是我的现金流量表1就是购买
张壹老师
2023 04/12 09:47
你好，1和2收到的钱，3.4.6是付出的钱
84784989
2023 04/12 09:50
我收入差了95.49，我支出差了9.18
84784989
2023 04/12 09:50
这个要怎么调
84784989
2023 04/12 09:51
但是我现金余额表的余额是1624.82，我银行余额是887，这差距好大
张壹老师
2023 04/12 09:51
按银行存款的方向去填现金流量表的对应项
84784989
2023 04/12 10:02
那这个在做账的时候要怎么注意呢
84784989
2023 04/12 10:07
那我按照银行存款去填现金流量表对应的，那我现金流量表其他的金额要怎么办呢
张壹老师
2023 04/12 10:12
你好，现金流量表就是按银行存款和现金的科目去做的啊。没有其他金额了
84784989
2023 04/12 10:18
那其他货币资金呢
张壹老师
2023 04/12 10:21
其他货币资金是什么科目的？
84784989
2023 04/12 10:23
就是第三方，我们的客户会把款先进聚合账户或者微信，然后提现
张壹老师
2023 04/12 10:29
那个是填在收入那里，第1项
84784989
2023 04/12 10:29
那就跟银行余额不一致
84784989
2023 04/12 10:33
像这种，是在第三方平台，但是还没提现到银行，所以就跟银行有差距
张壹老师
2023 04/12 10:44
你好，你看那上面收入是多少，放在现金流表第1项那里
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