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资产负债表上未分配利润年初余额+利润表上净利润不等于资产负债表上未分配利润期末余额
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就这个，这个净利润是累计的，净利润你是加的这个数吧？
2023 04/14 15:59
84785029 
2023 04/14 16:01
资产负债表上未分配利润年初余额+利润表上本年累计净利润不等于资产负债表上未分配利润期末余额
玲老师 
2023 04/14 16:03
那您看一下有没有以前年度损益调整？或者看有没有分红？
玲老师
2023 04/14 16:03
然后再看一下你的报表是不是平的？
84785029
2023 04/14 16:12
报表是平的，去年12月有一笔银行利息16元漏入账，今年1月补入账了，借：银行存款16 借：财务费用-利息收入 -16，3月又借：利润分配-未分配利润 -16 借：财务费用-利息收入 16
玲老师
2023 04/14 16:17
那就是差这笔呗，是不是？那就调整期初未分配利润，不调整差这一笔也行。
84785029
2023 04/14 16:18
是的，差在这一笔，怎么调整期初未分配利润？
玲老师
2023 04/14 16:23
你好手动去调整 或者不调整都可以
84785029
2023 04/14 16:27
手动怎么调整呢？
玲老师
2023 04/14 16:28
手动去改期初未分配利润手动去改。
84785029
2023 04/14 16:31
改了不平
玲老师
2023 04/14 16:39
那就不用处理了 报表平就行
84785029
2023 04/14 16:42
利润表要把财务费用-16元。就平了
84785029
2023 04/14 16:43
负债表与利润表相差16元可以吗？
玲老师
2023 04/14 16:44
但是我看你的帐没有错，除非你报表没有取上数。
84785029
2023 04/14 16:48
3月利润分配-未分配利润明细账余额是1636721.50，负债表上未分配利润年初余额1636705.36。
84785029
2023 04/14 16:51
是不是要做一笔结转利润的分录，借：本年利润 16，贷：利润分配-未分配利润16
玲老师
2023 04/14 16:56
你好看一下利润表财务费用对不对
84785029
2023 04/14 17:29
今年1月补入账了，借：银行存款16 借：财务费用-利息收入 -16，3月又借：利润分配-未分配利润 -16 借：财务费用-利息收入 16，
财务费用-利息收入就平了，财务费用-利息收入应该减-16
玲老师
2023 04/14 17:33
您好，您先看一下利润表的数据对不对？利润表的财务费用。
84785029
2023 04/14 21:47
财务费用对的
玲老师
2023 04/14 21:58
结转本年利润是年末才做这笔分录，平时不需要做。
如果你12月末没有做，就现在补上这笔分录是对的。
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