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财务报销规范材料清单 1、差旅费报销 （1）公务出差 出差审批单（流程），网上差旅费报销预约，住宿费顶额或超额需提供住宿流水或付款截图（网上订单截图）等。 （2）教学、科研项目调研 出差审批单（流程），网上差旅费报销预约，住宿费顶额或超额需提供住宿流水或付款截图（网上订单截图）等。 （3）会议、培训出差 出差审批单（流程），网上差旅费报销预约，住宿费顶额或超额需提供住宿流水或付款截图（网上订单截图）等，会议/培训通知等。 （4）招生出差 招生出差审批单（流程），网上差旅费报销预约，住宿费顶额或超额需提供住宿流水或付款截图（网上订单截图）等。（涉及租车，需提供租车审批单（流程）） （5）租车出差 出差审批单（流程），租车审批单（流程），网上差旅费报销预约，住宿费顶额或超额需提供住宿流水或付款截图（网上订单截图）等（租车费用原则上对公转账）。 2、日常报销 （1）购买办公用品、材料、图书等，网上日常报销预约，发票内数量单位若为批需要有明细清单，金额超过1000元以上的若无相关付款等证明材料的需对公转账。 （2）购买学生活动用品

差旅费报销制度2 　　1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准 　　职火轮飞其他交通住宿标准市内伙食补助费 　　工具（不包一般特殊 一般特殊 　　务车船机括出租汽车）地区地区交通费地区地区 　　董事长软一公按实 按实 　　总经理卧等务报销 200 350 报销80 100 　　董事 舱舱 　　副总经理软二公按实 按实 　　总工程师卧等务报销 200 350报销60 80 　　舱舱 　　部门经理硬三普按实 按实 　　高级工程师卧等通报销 150 250报销50 60 　　总经理助理舱舱 　　其他工作硬四 按实 按实 　　人员 卧等 报销 50 150报销20 50 　　舱 　　2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费； 　　（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。 　　（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。 　　（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。 　　（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。 　　（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。 　　3、差旅费报销的其他规定 　　（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。 　　（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。 　　（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。 　　（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 　　（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。 　　（6）凡因公事支付的'电话、电报费均予报销。 　　（7）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。 　　（8）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。 　　（9）出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算； 　　（10）实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。 　　（11）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。 　　表头因为是由表格改变而写，略显有一些乱，希望你能明白，也希望上述制度能够对你有所帮助.