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资料:光源公司2020年3月31日银行存款日记账余额为482500元,银行对账单余额为599260元。经过银行存款日记账与银行对账单的逐笔收支业务的核对,发现下列错账和未达账项: (1)25日,收到销货款转账支票198000元。公司已记账.但尚未到银行办理收款手续。 2)27日,银行收到外地客户汇给该公司的货款200000元但尚未通知公司收款。 (3)28日开出现金支票预支差旅费2000元,持票人尚未到银行支取。 (4)30日开出转账支票给税务部门,上交所欠税金120000元,税务部门尚未到银行办理收款手续。 (5)31日银行结算该公司银行存款的利息16560元但尚未通知公司。 (6)31日银行结算该公司本季度短期银行借款的利息23800元但通知尚未送达该公司。 要求:编制“银行存款余额调节表”核实银行存款实有数,填写以下数据。 (1) 银行存款日记账余额:482500元; (2) 银行已收企业未收金额合计:200000+16560=216560 3) 银行已付企业未付金额合计:23800 (4) 银行对账单余额:599260元; (5) 企业已收银行未收金额合计:198000元; (6)企业已付银行未付金额合计:2000+120000=122000 (7) 调整后企业银行存款实有482500+216560-23800=675260 599260+198000-2000-120000=675260