问题已解决
金蝶k3软件能反结应付模块吗?是否需要删除某类凭证?
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速问速答你好!
可以的!解决方法是删除当期已经生成的凭证,并反审核单据,再进行反结账。问题解决。
另:
金蝶K3应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功:
1、不能存在已核销的单据。
2、单据不能生成凭证。
3、不能进行票据处理。
4、不能进行坏账处理
2023 04/22 00:46
何萍香老师
2023 04/22 00:47
1、进入主界面
2、同时按下ctrl+f11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选
3、设置要反过账凭证字号,日期—完成
4、完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑
例子:
假设:目前账套处于12月份
目标:需要反过账2月份的凭证
操作:
1、如果12月份凭证审核了,则需要进行消审操作
2、按下ctrl+f12,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了11月份
3、按下ctrl+f11,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功
4、如果11月份凭证审核了,则需要进行消审操作
5、按下ctrl+f12,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了10月份
6、按下ctrl+f11,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功