问题已解决

金蝶k3软件能反结应付模块吗?是否需要删除某类凭证?

84784992| 提问时间:2023 04/22 00:09
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何萍香老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好! 可以的!解决方法是删除当期已经生成的凭证,并反审核单据,再进行反结账。问题解决。 另: 金蝶K3应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功: 1、不能存在已核销的单据。 2、单据不能生成凭证。 3、不能进行票据处理。 4、不能进行坏账处理
2023 04/22 00:46
何萍香老师
2023 04/22 00:47
1、进入主界面 2、同时按下ctrl+f11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选 3、设置要反过账凭证字号,日期—完成 4、完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑 例子: 假设:目前账套处于12月份 目标:需要反过账2月份的凭证 操作: 1、如果12月份凭证审核了,则需要进行消审操作 2、按下ctrl+f12,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了11月份 3、按下ctrl+f11,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功 4、如果11月份凭证审核了,则需要进行消审操作 5、按下ctrl+f12,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了10月份 6、按下ctrl+f11,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功
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