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老师您好！我们是公司的一个分公司，从公司提取备用金，然后给公司报账，我们从公司提取备用金怎么做账，公司是借其他应收备用金贷现金，我们怎么做账
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借银行存款或是库存现金，贷其他应付款-总公司
2023 04/23 13:47
84785022 
2023 04/23 13:49
我看着我们上一任会计备用金账是记到贷方，给总公司报账从借方冲，我不明白
郭老师 
2023 04/23 13:54
你好，你们单位收到了钱，银行存款或者库存现金，借方增加
贷方的话，不就是备用金。
84785022
2023 04/23 14:18
备用金和现金是一回事吗
郭老师
2023 04/23 14:19
如果你是你这个备用金提的是现金的话，是一样的。
郭老师
2023 04/23 14:19
是转给了其他人或者是其他公司，不是现库存现金不一样。
84785022
2023 04/23 14:48
老师，借方现金或银行增加，贷备用金不是减少了吗？不明白
郭老师
2023 04/23 14:51
你好，贷是其他应付款是增加你欠了人家的钱，增加了负债类的科目。
郭老师
2023 04/23 14:51
其他应付款备用金。
84785022
2023 04/23 14:55
老师！我们从总公司取备用金，整个的分录是总公司做借其他应收款-备用金贷银行，我们做现金或银行贷其他应付款-备用金，这样对吗
郭老师
2023 04/23 15:01
你好对的
是的
是的，
84785022
2023 04/23 15:05
给公司报账就是借管理费用贷其他应收款-备用金对吗？公司其他应收款备用金余额借方说明还需要报这些账，贷方证明报账报多了
郭老师
2023 04/23 15:15
你说的报账是啥意思
郭老师
2023 04/23 15:15
做了账务处理，出报表就可以了。
84785022
2023 04/23 15:18
我从总公司拿了钱，我的给总公司报账冲我的备用金呀，我从总公司拿10元，我的给总公司报10元的账，这个备用金账相当于我们分公司和总公司的内部往来账
郭老师
2023 04/23 15:19
你好，你拿发票来报销不就行了，你还单独自己做吗？不做的话就直接拿发票给他。
郭老师
2023 04/23 15:19
如果这样的话，你在报表里面体现不就可以啊。
84785022
2023 04/23 15:22
我们是从总公司拿10元，然后用发票给报10月的账，我们自己记着账呢，老师你给我说说整个的分录怎么做？从开始取钱到报完账
郭老师
2023 04/23 15:24
借银行存款
贷其他应付款，
借管理费用，贷银行
84785022
2023 04/23 15:25
谢谢老师
郭老师
2023 04/23 15:30
不用客气，工作愉快。
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