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哪位老师做过私募证券类基金公司形式的账务， 经过请教老师，需要做基金管理人一套账务，然后每支基金单独做账，我就想确定一下，是不是这样，如果确定了，我再去重新建立账套，然后那么基金管理人账务和单独基金核算之间的链接是什么的，因为往深了说，基金管理统管这些基金，除了计算管理费，托管费，还有哪些是基金管理人和单独基金核算能链接起来的
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您好！
请问您的基金管理人身份是有限合伙企业的普通合伙人吗，该普通合伙人的身份是公司吗？
通常来说，如果基金管理人管理每一个有限合伙形式的基金公司，需要每个公司建立一套账面，有限合伙企业基金和管理人之间的最大关联就是托管费和盈利激励金额
2023 04/24 13:58
84784959 
2023 04/24 14:37
不是，就是一个有限公司形式，咨询了很多老师，还是摸不清做账的思路，我们是一个私募证券类的基金公司，公司形式存在的，
杨家续老师 
2023 04/24 16:15
您好！
其实私募类的基金账务是比较简单的，公司制的基金，就把他当做一个公司来建立账套即可，对于投资的业务根据其性质可以分类交易性金融资产等，主要是根据金融工具准则来做账，其他的和普通公司没有太多差别
您主要疑问的点除了基金管理人和基金之间的关系外，还有什么其他疑问吗？
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