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问题已解决
补2021的账 我每个月都会跨行转账（两个银行卡相互转账） 全年共累计转账151749 到了12月份我一看银行存款多出来151749 怎么调？
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你好！多的是你结转的金额吗？转的钱是做什么的？
2023 04/24 13:05
84785006 
2023 04/24 13:10
是的 银行存款应该是619917.85结果变成了771666.85 因为那个是农业银行是公户我把公户里的钱转到农商银行里面用来支出 怎么可以把它调过来？
耿老师 
2023 04/24 13:25
你好！那个银行余额不对？对外支付的业务做了吗？
84785006
2023 04/24 13:29
到最后结转的时候银行余额不对 拜托老师 我的那个分录对吗？
耿老师
2023 04/24 13:39
你好！那个银行？是转出的还是转入的银行？如果是转入银行余额不对，转入银行对外支出业务都做分录了吗
84785006
2023 04/24 13:50
一级科目的银行存款不对 转入的银行不对 但是期末余额是对的
耿老师
2023 04/24 13:51
你好！单据都审核记账了吗？支出业务银行没有错吧
84785006
2023 04/24 13:52
这是我做的分录 你看对吗？ 老师 我结转的金额也进入银行存款里面了 我结转的金额就是来回相互转账 但是实质上一级科目银行存款的金额没有增加也没有减少
耿老师
2023 04/24 13:54
你好！单看分录没有问题，农行转农商行对吧
84785006
2023 04/24 17:00
是的 但是银行流水都对 但是科目余额表中的本年发生额不对 他把我转给农商银行的款给累计增加了 就是：我农业转农商共转151749 我本年一级科目银行存款发生额应该是619917.85 结果变成了771666.85 但是银行流水都对的上
84785006
2023 04/24 17:01
您看一下 老师 就是这个本期发生额不对 期末余额是对的
耿老师
2023 04/24 17:17
你好！发生额是银行总得还是明细的？
84785006
2023 04/24 17:33
总得 老师
耿老师
2023 04/24 17:39
你好！总得会多出来，因为都是银行
84785006
2023 04/24 17:58
明白了 这个问题是避免不了的 对吗 老师 有什么解决的办法吗
耿老师
2023 04/24 18:43
你好，你只能单看每个银行的累计数，如果看总的一进一出累计肯定是重复的
84785006
2023 04/24 22:01
明白了 所以说 我这样没关系 看每个银行的总数就行了
耿老师
2023 04/24 22:12
你好！看余额对就可以
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