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同学你好 现金流量调查通常会包含以下主要选项: 1. 客户经营现金收入来源:主要包括销售商品、提供劳务收入、租赁收入、利息收入等。这可以帮助评估客户的主要收入来源及收入构成。 2. 客户经营现金支出项目:主要包括采购支出、人工成本、租赁费用、利息费用等。这可以帮助评估客户的主要成本结构及成本构成。 3. 客户销售额与现金收入构成:这可以判断客户的销售模式,是否存在较大比例的账期销售,以及未收账款和预收账款的规模。 4. 客户采购额与现金支出构成:这可以判断客户的采购模式及采购期限,未付账款和预付账款的规模情况。 5. 客户流动资金或运营资金变动情况:这可以评估客户的流动资金充裕程度,以及对外融资依赖程度。 6. 客户投资支出项目与规模:这可以判断客户的投资规模以及产能扩张情况。 7. 客户筹资活动及其对现金流量的影响:这可以评估客户的资本结构,对外筹资渠道与成本。 8. 客户现金流量表与资产负债表重要项目变动分析:这可以全面评估客户的资金状况及现金流量构成变化情况。 除上述常规项目外,具体的客户现金流量调查还会根据客户的实际情况,定制一些重点关注的调查选项。