00:10:00
问题已解决
请问私募证券投资基金公司是基金的管理人，私募证券投资基金公司募集到的投资款，怎么入账？ 基金是有独自的募集户和交易账户的，基金的交易是不通过私募基金管理人的银行账户的。募集的资金是进入募集账户
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
这个借银行
贷受托投资款
2023 05/04 15:43
84784951 
2023 05/04 15:49
购买基金、赎回基金、以及收取管理费，相关分录是什么呢？
朴老师 
2023 05/04 15:55
1.
购入基金时: 借:短期投资 贷:银行存款
2.
赎回时: 借:银行存款 贷:短期投资 投资收益-短期投资处置收益
3.
其差额是计入投资收益的借贷方。
84784951
2023 05/04 16:01
基金公司是代为管理投资，收取管理费，也需要计入投资收益吗？
朴老师
2023 05/04 16:06
同学你好
这个计入其他业务收入
84784951
2023 05/04 16:11
代为管理的投资款是直接进入托管机构账户，不是进入公司的账户 收到投资款也是做这个分录吗
借银行
贷受托投资款
84784951
2023 05/04 16:15
公司主要业务就是收取基金管理费，不应该是主营业务收入吗？
朴老师
2023 05/04 16:25
同学你好
对的，是主营业务收入
阅读 673
描述你的问题，直接向老师提问
851
意见反馈
