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问题已解决
老师，β系数是怎么算的，这道题答案 a 我怎么弄不懂啊
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下午好啊，这个贝塔计算得少，就比较陌生，这个公式 要记忆哈
贝塔系数＝协方差/方差。贝塔系数指的是投资组合的系统性风险；贝塔系数越大表明组合的系统性风险越高，投资者可能会得到更强的回报，但也将面临更高的风险；贝塔系数越低表明组合的系统性风险越低，投资者可能会得到更低的回报，但也将面临更低的风险
2023 05/11 15:30
84785034 
2023 05/12 01:37
方差等于标准差乘以标准差吧
廖君老师 
2023 05/12 06:03
您好，是的，标准差是方差的算术平方根，也是 方差等于标准差乘以标准差
84785034
2023 05/12 09:21
d 选项呢，怎么理解
廖君老师
2023 05/12 09:24
上午好啊，股票的必要报酬率＝6%＋2.41*（10%－6%）＝15.64%，如果市场完全有效，股票的期望报酬率等于其必要报酬率
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