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公转私，给员工报销打了6300元，员工给了几张发票，住宿费，餐费，这些加起来三千多，该怎么做账比较好
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借：管理费用-差旅费
贷：其他应收款 3 千多
2023 05/17 17:18
84784971 
2023 05/17 17:22
有票的部分就是，借，管理费用，贷，银行存款吗
家权老师 
2023 05/17 17:30
你不是已经打款了6300怎么还要打款？
84784971
2023 05/18 08:26
是已经打款了6300，其中有三千多有票，三千多没票
家权老师
2023 05/18 08:27
借：管理费用-差旅费
贷：其他应收款 3 千多
没有发票的等发票来再做账
84784971
2023 05/18 08:40
那银行余额不就对不上了吗，钱已经从对公银行出去了，而且有可能剩下的就没有票了
家权老师
2023 05/18 08:45
打款
借：其他应收款6300
贷：银行存款6300
84784971
2023 05/18 08:53
就是先根据发票金额，借：管理费用-差旅费，贷：其他应收款 ，再，借：其他应收款6300 贷：银行存款6300。那剩下的三千多没有票的，该怎么处理好呢
家权老师
2023 05/18 09:01
没有发票有单据没呢？
84784971
2023 05/18 09:07
也没有呢单据，只填写了报销单
家权老师
2023 05/18 09:13
那就不能给报销的哈
84784971
2023 05/18 09:27
我是帮他们做账的，那个公司已经打款了，就是没票没单据不能抵成本了是吗，只能做有票的部分抵成本？
家权老师
2023 05/18 09:36
是代理做账的话，有报销单也可以做，只是不能税前扣除
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