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、2日，接银行收款通知，收到投资单位投入现金80000元，存入银行。2、3日，开出现金支票，从银行提取现金600元。3、4日，采购员杨峰预借差旅费400元，以现金支付。
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2023 05/18 11:54
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三公司2006年1月份期初余:库存现金6000元,银行存款50000元 本月发生下列货币盛金收付 23日,开出现金支梨,从银行提取现金600元 3、4日,采购员杨峰预借差旅费400元,以现念支付 4、6日,接银行收款通知,南城工厂归还前欠货款800元,已存入银行存款户
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3日，开出现金支票，从银行提取现金600元。
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资料:长江公司2020年11月发生以下几项经济业务
(1)3日,开出现金支票,从银行提取现金600元。
(2)6日,接银行收款通知,南城工厂归还前欠货款8000元,已存入银行存款户。
(3)7日,投资者投入资本金100000元,已存入银行。
(4)12日,将超限额现金5500元,存入银行。
(5)15日,计提本月车间用固定资产折旧3000元。
(6)17日,管理部门维修房屋,领用材料1300元。
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三日，开出现金支票，从银行提取现金600元
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资料：某企业2022年11月初的现金日记账余额为1600元，银行存款日记账的余额为1936000元。本月发生以下经济业务：1.1日，职工王琳预借差旅费600元，以现金支付。2.2日，开出现金支票，从银行提取现金900元备用。3.3日，以现金120元购买办公用品。4.5日，以现金60元支付企业管理设备修理费用。5.10日,开出现金支票，从银行提取现金51200元，备发工资。6.10日，以现金支付购买材料装卸费360元。7.12日，销售人员李明报销差旅费340元，交回多余现金。8.15日，开出现金支票，从银行提取现金1800元。9.18日，以现金发放工资51200元。10.25日，开出现金支票，从银行提取现金1800元。11.25日，采购员陈玲预借差旅费1600元，以现金支付。11.27日，采购员陈玲因故取消出差，退回预借现金1600元。
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