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老师，资产负债表和利润表勾稽关系差异在以前年度损益调整科目，还有盈余公积科目余额变了，也是会影响勾稽关系的是吗？
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您好，盈余公积也会影响勾稽关系的，因为盈余公积是未分配利润结转过来的，未分配利润和利润表勾稽
2023 05/21 20:30
84784947 
2023 05/21 20:55
老师，那有盈余公积科目金额，怎么验证报表勾稽关系是对的呢
84784947
2023 05/21 20:58
比如这个报表
84784947
2023 05/21 21:00
不懂为什么差异1044781.19
廖君老师 
2023 05/21 21:01
您好，把855809.93先在盈余公积里减了，加回到未分配利润里，再去和利润表勾稽，我是用这个笨方法
84784947
2023 05/21 21:43
老师，算了，还是没对呢？您是怎么算的，可以把计算过程发我一下吗
廖君老师
2023 05/21 21:47
您好，我没有好方法，我的负债表和利润表的净利润勾稽，负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +本年净利润，发现负债表不平我去找以前年度损益调整科目，把这个金额加 期末未分配利润 里，盈余公积也是这样找原因，先把盈余公司不增加，先算到未分配利润那平了再加回去
84784947
2023 05/21 21:53
那我3月份报表这样对吗
廖君老师
2023 05/21 21:56
您好，负债表的资产合计我看不到，负债表平了就对了，我看盈余公积那对的
84784947
2023 05/21 22:06
负债表是平的，就是差异1044781.19这个数还是不懂怎么算得的
廖君老师
2023 05/21 22:08
您好，这个金额正好是以前年度损益调整的金额 吗
84784947
2023 05/21 22:10
以前年度损益调整金额只有63706.17元
廖君老师
2023 05/21 22:11
您好啊，咱负债表的未分配利润是用公式和利润表勾稽么，负债表是不是强行调平的啊
84784947
2023 05/21 22:13
是系统自动平的，没有强行调平
廖君老师
2023 05/21 22:15
您好，这个报表是系统自动生成的啊，那错不了啊，我的负债表是自己用科目余额表做的，与利润表勾稽，所以知道哪里不对了
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