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老师。这个资产总额是不是默认都是对的，这个怎么算呢？我财务报表只有第三跟第四季度的，那是不是用第三季度的资产总计加上第四季度的合计再除于4得？
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你只有两个季度，应该是除以2
2023 05/22 11:19
84784977 
2023 05/22 11:30
可是这样算对吗？为什么跟这个资产总额不等呀
辜老师 
2023 05/22 11:38
因为汇算清缴填列的是平均资产总额
84784977
2023 05/22 11:38
那呀算呀这个
辜老师
2023 05/22 11:39
你是新公司吗，3季度资产总额多少，4季度资产总额多少
84784977
2023 05/22 11:40
我刚拍给你了，第三是23107.39
第四172830.06
辜老师
2023 05/22 11:43
3季度平均值=（0＋23107.39）÷2=11553.70
4季度平均值=（23107.39＋172830.06）÷2=97968.73
全年季度平均值=（11553.70＋97968.73）÷2=54761.22
84784977
2023 05/22 11:48
我这个现金流是不是不对呀，我从系统打开的，这个现金流的期末不是应该等于资产负债表的货币资金金额吗，我这个年度财务报表的资产负债表货币资金是144580.86，现金流表期末现金余额是149258
辜老师
2023 05/22 11:49
那这个就是不对的额
84784977
2023 05/22 11:50
那咋办呀，我也不会搞现金流，我是看财务系统照填进去的
辜老师
2023 05/22 11:59
应该是你的数据错了
84784977
2023 05/22 12:01
我系统重新又算了一遍还是这样的呀
辜老师
2023 05/22 12:14
你是什么系统算的哦
84784977
2023 05/22 12:15
用友的软件
辜老师
2023 05/22 15:26
你是做凭证的时候指定现金流项目吗
84784977
2023 05/22 16:20
是的，做凭证它跳出来叫指定的，手动指定
辜老师
2023 05/22 16:22
那你是不是有的涉及现金或银行存款的凭证，没有指定现金流哦
84784977
2023 05/22 16:22
没有，不指定下不了另外一张凭证
辜老师
2023 05/22 16:23
那你现金流量表的余额会跟货币资金的余额一致的啊
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