免费问答

你好；  你做贷方管理费用；  你系统识别不了 ； 你去做借方管理费用金额负数处理哈；  

你好； 你做的借方金额负数吗  ；  你上面不是写的贷方管理费用吗   

你好； 你去看看其他应收款明细账； 去看看期初是不是还有金额；   你估计是科目不对  

你好；  那你期初 是不是有金额； 看你做的科目； 借贷方已经平衡了   ；说明之前 期初还有数据哈   

你好； 你核对下所有的明细； 其他应收款怎么写的；才好判断的；  你看看是不是期初本身就有金额挂着的；     ；你这两笔分录是没有错误的  

在去看看； 看是不是之前还做了部分分录处理了   ；是不是多做了   

你本身这笔业务发生的两笔业务都没有问题哈；  只有怀疑你们之前的 期初数呼叫不对哈  

你好；  你期初 显示没有期初数据 ； 你 借贷方发生金额都是 32000金额； 那么说明你 这个科目应该是无余额的；   

你好； 那就是平衡了。  你 4月有支付了 。 那么就是借方有越挂着哈  

在3月底支付了48000元，由于姓名写错了4月初给打回来了，然后在4月3日重新支付了48000元（含16000元租赁，32000元押金）。 做账是借：管理费用16000 其他应收款-押金 32000元，贷：银行存款48000元 被打回来的那笔48000，做账是借：银行存款48000元，贷：管理费用16000，其他应收款-押金32000

16000元管理费我是用负数

现在就是差其他应收款32000元这个数，不知道错在那了，期末余额贷方就差这32000的数和借方才能对上

是的，出去，其他应收款余额，32000元

就标黄色那个其他应收款，知道是少了这笔，但就找不出这笔错在那了

好的，我再查下

期初其他应收款，是有余额32000，这期本期合计都一直，就期末合计对不上了 ，我再看看吧

对了一上午，感觉都没错，但又错了，找不出来，这其他应收款对着不

也确实要收回这么多，老师不会了

我期初其他应收款款就这一笔

无余额？这是3月份，借方32000，到了4月初退回来了，那贷方32000这笔就平了，4月又重新支出32000在借方