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明细科目余额是100多万，应付账款余额是5万多，这是怎么回事呢
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你好，看一下是不是重分类到了预付账款里面了。
2023 05/30 10:28
84785016 
2023 05/30 11:22
我们预付款里没有余额
郭老师 
2023 05/30 11:23
应付账款余额是五万多，你这个五万多是在哪里看到的？
郭老师
2023 05/30 11:24
我看到了你这个应付账款是总的，你说的100多万是不是明细啊。
84785016
2023 05/30 11:24
在科目余额表里看到的，资 产负债表上也是5万多
郭老师
2023 05/30 11:25
是正确的，这里是正确的。
郭老师
2023 05/30 11:25
发过来的这个表格也是五万多。
84785016
2023 05/30 11:27
你看看这个截图，一个明细科目的余额都不止5万多了
郭老师
2023 05/30 11:31
截全图了吗？你看一下它是不是有一个负数的
84785016
2023 05/30 11:35
只有2000元是负数
郭老师
2023 05/30 11:37
你给我截过来的这个就是全部的吗。
郭老师
2023 05/30 11:37
你的期初余额就不对。
84785016
2023 05/30 11:40
那我先看看前面的
郭老师
2023 05/30 11:45
可以的，可以看一下的。
84785016
2023 05/30 11:56
你好，还在线吗
郭老师
2023 05/30 11:57
在的具体的什么问题？
84785016
2023 05/30 11:57
我查了下2020年的账，期 初余额是对的，有一笔102万销账后，期末余额就不对了
84785016
2023 05/30 11:58
我再把截图发你看看
郭老师
2023 05/30 11:58
你这个102，你看下是不是没在这个明细里面显示
84785016
2023 05/30 12:00
期末余额180多万，有一笔102万销账后，期末余额成了70多万是对的，但把所有的明细科目加起来，就多了102万
84785016
2023 05/30 12:01
那个科目是平的，没有余额
84785016
2023 05/30 12:01
有在科目里显示，余额是0
郭老师
2023 05/30 12:02
102万是这个月做的。这个也对的，之前有贷方102万，现在发生在借方了，余额是零，这个明细没有问题。
84785016
2023 05/30 12:05
把期末余额里的明细加起来，金额不是应付款里的总余额，而是比总余额多了102万
郭老师
2023 05/30 12:07
你看一下这个期初余额，期初余额你算出来是不是对的，应该也不对
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