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老师，贝塔系数受不受相关系数影响啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答尊敬的学员您好β系数的定义公式：某资产的贝塔系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数*某资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差
2023 06/05 11:17
薛薛老师 
2023 06/05 11:17
由这个定义公式可以看出，贝塔系数受相关系数影响的
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贝塔系数受什么影响
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不是还有相关系数得影响吗 贝塔=r*该资产的标准差/市场的标准差
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资产与市场组合不相关，标准差、相关系数和贝塔值均为零，市场组合贝塔值为1，相关系数为1。这个结论是怎么得出来的?
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相关系数就是说两个证券收他们的收益率之间的相关系数，如果相关，就是比如说构成一个资产，资产组合相关或者不相关。而贝塔系数是贝塔系数是某个资产与或者是资产组合与市场组合这个变动关系。那就是相关系数，相当于是两个资产，他们之间，他们范围相当于比较小，然后贝塔系数，因为它衡量的好像是系统风险，它很相当于范围比较大，它可以衡量证券与市场组合的这个。也可以衡量证券组合与市场组合的这个，市场组合的这个这个关系是吗。那意思是，是贝塔系数的范围比相关系数的范围要大。
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50%它已经是组合贝塔系数了，不应该是：相关系数＝贝塔系数/J的标准差/组合标准差吗？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
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