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问题已解决
新成立私募公司，准备发行产品，先用自己公司资金投100万，因为备案问题，还没正式发行，这个钱一直放在证券公司托管户里，那我账上应该先怎么做分录呢？后续买入了产品的话，又应该怎么做呢？
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你好； 借其他货币资金 -托管户 贷银行存款 ； 借，交易性金融资产，贷，其他货币资金
2023 06/07 11:11
84784971 
2023 06/07 11:17
老师，我想再问问，就是做了交易性金融资产后，公允价值变动是年末的时候比较核算吗？
meizi老师 
2023 06/07 11:19
你好； 是的； 年末核算就行了。 （一般是公允价值变动损益年末和出售都要结转。 ）
84784971
2023 06/07 11:23
老师，目前有要求私募机构一定要用新金融工具准则吗？好像新准则里不一定要结转公允价值变动损益的
meizi老师
2023 06/07 11:25
你好1； 对的； 会涉及 新金融工具的； 你有空可以去看看 学堂有私募公司的实操讲解的； 关于常用科目和 账务处理都有 的
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