00:10:00
问题已解决
老师，新启用财务系统，银行录入期初，账上和网银有差异按照哪个录呢，有什么影响吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，您是按科目余额表录入，然后有差异找到原因再调整。
2023 06/07 14:50
84784966 
2023 06/07 14:51
之前没有建财务账，老师，刚建按照哪个来录期初呢
玲老师 
2023 06/07 14:55
你好，如果是新企业，期数是0。是老企业。先盘点资产负债，实收资本录入期初。
84784966
2023 06/07 14:57
嗯嗯，老企业，老师，盘点资产，负责所有者权益来录入对吧
84784966
2023 06/07 14:59
老师 银行要加辅助核算吗
玲老师
2023 06/07 14:59
是这样的，不用辅助核算就行。
84784966
2023 06/07 15:01
好的，期初最后实在不平怎么办呢老师
玲老师
2023 06/07 15:05
你好，差额计入未分配利润。
84784966
2023 06/07 15:09
那未分配利润就虚大了，提供给老板的未分配利润，那以后实际未分配利润就私底下再减去这个加的数是不就是实际的未分配利润告诉老板 对吗老师
玲老师
2023 06/07 15:13
对的，这样是可以的，对的。
84784966
2023 06/07 15:17
好的，那以后每月分配利润，都要未分配利润减去自己调的那个数告诉老板就对了是吧老师
玲老师
2023 06/07 15:20
这样处理是对的。是的。
84784966
2023 06/07 15:26
好的谢谢老师，要不期初平不了没法弄了是吧老师
玲老师
2023 06/07 15:34
是的，不平没有办法做账。
阅读 196
描述你的问题，直接向老师提问
6232
意见反馈
