免费问答

大唐公司2016年10月30日，银行对账的存款余额79000元，存款存余银行往来的资料1.10月30日收到货，官方转账支票一张，金额15800元，已送存银行，但银行尚未入账2.本公司当月的水电费用425元，银行已代为支付，但公司未接收到通知而尚未入账3.本公司当月开出用以支付供货方货款的转账支票，上有3350元未兑现4.本公司送存银行的某客户转账支票8200元，应对方货款不足而退票，公司会收到通知5.公司委托银行的货款10000元，银行已转出办公室的存款户，但本公司尚未收到通知入账要求依据上述资料完成大唐公司的银行存款余额调节表