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老师，我想请问… 我司收到客户的一笔预付款，是电子商业汇票，9月份才到期… 这笔预付款是要退回给他们的，只是一项先保证的作用… 那现在得退还了，我从我司银行账上转给他们…这样该怎么做账呢？
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你好，你收到的时候借银行存款贷，其他应付款，支付的时候做相反的分录。
2023 06/14 17:30
84784950 
2023 06/14 23:18
老师，那我收到他的电子汇票，不用记到“应收票据”这个科目吗？毕竟钱还没有实际可用了，要到9月份呢…
宋生老师 
2023 06/15 07:40
你好！嗯，如果还没有到时间，先计入应收票据，贷预收账款
84784950
2023 06/15 08:45
那我现在先退他钱该怎么写呢？
宋生老师
2023 06/15 08:59
，然后又借其他应收款贷，银行存款。
84784950
2023 06/15 09:31
那这样一来，前后科目都对不上，本来就是同一件事，同一个对应客户，咋整？
宋生老师
2023 06/15 09:38
你好，但就是这样做，等最终确定后再做其他
84784950
2023 06/15 09:42
老师，我觉得你这样的回答让我好凌乱啊…
宋生老师
2023 06/15 09:50
你好！现在就做这2笔就好了。
因为1票据能不能收到钱还难说，2，其他应收款也不能冲票据
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