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你好 ，现金占用资金情况： 高点：1600=a+b*700；低点：1200=a+b*500，解得a=200，b=2；应收账款占用资金情况：高点：2500=a+b*700；低点：1900=a+b*500，解得a=400，b=3；同样的方法计算存货占用资金情况：解得a=600，b=5；同样的方法计算固定资产占用资金情况：解得a＝6500，b=0；同样的方法计算无息流动负债提供资金情况：解得a=1800，b=1.5；汇总计算：b＝2＋3＋5－1.5＝8.5，a＝200＋400＋600＋6500－180＝7520，建立资金预测模型：Y＝7520＋8.5X2020年的资金需要总量＝1600＋2500＋4100＋6500－1230＝13470（万元）2021年的资金需要总量＝7520＋8.5×1000＝16020（万元），2021年外部筹资额＝16020－13470-40＝2510（万元）2022需要的资金总额＝7520＋8.5×1200＝17720（万元），2022年对外筹资数额＝17720－16020-1200*10%*40%＝1652（万元）