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问题已解决
老师，公司对账是从25-24止，之前都是按对账单来做入库，借：原材料，贷应付账款，那这样做的话金蝶账上跟ERP进销存就对不上？ERP是按自然月入库的呀，实际业务中做账要怎么操作？
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你好； 那你 最好是 14号截止的时候； 就不要在入库了。 和你账上保证一致 ； 避免你么有差异的
2023 06/15 14:00
84785011 
2023 06/15 14:04
账上是可以
但对不上ERP的进销存，就是月底的结存数呀
meizi老师 
2023 06/15 14:05
你好； 你可以到时单子 自己 按照实际核实 ； 把单子 拿来入库单 和出库单加减 来确定余额是否对就行了。 不然你做不好的
84785011
2023 06/15 14:10
我是不是要把25-24的总进货减去1-24日的相当于4月25-30这部分剔除，然后再加上5月25-30的入库数
meizi老师
2023 06/15 14:11
你好1； 是的； 要踢出来的 ； 对 ；
84785011
2023 06/15 14:14
实际工作中这样去操作好麻烦哦，都没有按自然月来处理，那么多货，都要去匹配，可不可以我直接加5-25-31的数进行一笔暂估？
meizi老师
2023 06/15 14:14
你好； 是的； 实际中可能是你们单位的 要求 ； 我们公司还是按照自然月来 走； 所以不麻烦的；
84785011
2023 06/15 14:40
那现在为了账上跟ERP系统进销存保持一致，我每月要做一笔暂估25-30号，下月再把这一笔一次红冲对吗？
meizi老师
2023 06/15 14:42
你好； 对的； 你为了保证一致； 只能这样的
84785011
2023 06/15 14:46
仓库入库有办公用品仓，五金仓，辅料仓，，那我要在原材料设明细，原材料-办公用品，五金，辅料这些明细吗
meizi老师
2023 06/15 14:47
你好； 是 ；要设置下这些明细的
84785011
2023 06/16 11:36
老师，对账期月底25-截止下月24日，我5月做入库是要选4月25日到5月31日的入库做借原材料，贷应付账款
meizi老师
2023 06/16 11:39
你好； 是的； 这部分要 处理的
84785011
2023 06/16 11:44
总感觉我每月都多了25-30的入库数，感觉金额大
meizi老师
2023 06/16 11:44
你好 ； 你金额要按实际去做哦； 不要虚假做
84785011
2023 06/16 13:48
销售出库的成品的也要这样做吗？也是对账一部分，按日期，剩下的货送出了没对账 ，那要怎么做这分录
meizi老师
2023 06/16 13:51
你好；是的；先按照实际去处理 ；分录还是和你实际发生的业务一样 ；去做分录
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