00:10:00
问题已解决
老师，记账时提示期初余额不平，不让记账，出现了这个表，但是我发现对账值1是2022年的期末余额，对账值2是2021年的期初余额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
核对下每个栏次的信息； 看是不是存在出错了； 或者是金额不对导致的
2023 06/19 10:19
84785036 
2023 06/19 10:21
我核对了，金额都对上了，只是2021年期初余额没有明细。是我输入进去的
84785036
2023 06/19 10:22
因为2021年刚软件账套，我就把手工记账的期末余额填上的
84785036
2023 06/19 10:23
2021年允许记账结转下年了，我这是用友U8
84785036
2023 06/19 10:23
老师麻烦帮我看看我怎么能结转下年，因为不记账不让结转下年
meizi老师 
2023 06/19 10:26
你好； 你输入进去的金额是不是对的；借贷方 方向是否对的 ； 你录入建账； 必须要和你上期期末数据一致的
84785036
2023 06/19 10:33
2022年的期初余额和2021年的期末余额是一致的，我核对过了，而且试算也平衡
meizi老师
2023 06/19 10:37
你好 ； 如果还是不对； 就联系售后人员系统这边的人给你检查下 ； 看是不是 财务软件的问题出错了； 正常按照你描述的； 我们这边系统都是可以正常操作成功建账； 不会提示这个的
84785036
2023 06/19 10:43
老师，我核对过程中发现这样一个问题，就是往来账这块，结转过来的期初余额明细账，比如，赵宇借方100，贷方-100，这样汇总的金额就不显示了，有什么影响吗？
meizi老师
2023 06/19 10:44
你好； 同一个科目这样的话； 你贷方负数表示借方的金额； 这样会导致你借方增加金额； 也可能不平的
84785036
2023 06/19 10:47
我写错了，贷方是100，没有负号
meizi老师
2023 06/19 10:50
你好 ； 那 同一个科目这个不影响的
84785036
2023 06/19 10:51
就是这种情况，赵金宇借方760+500贷方1260，在汇总里就不显示赵金宇了，只显示张洪军65000，这样应该是正常吧，不会影响记账吧？，只是我在2022年增加科目了，和这个是否有关系？
meizi老师
2023 06/19 10:57
你好 ； 对的；这个正常不影响数据的； 不会的
阅读 184
描述你的问题，直接向老师提问
3518
意见反馈
