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老师我们期初数据实收资本我多记了了一个股东的投资款50万，我现在给期初数据多记的实收资本50万删除了，导致我期初数据贷方不平了，我给实收资本减少了50万，对方我应该减少那个科目的期初数呢
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你好，那你当时做实收资本的时候，对方科目做了哪个？
2023 06/19 14:25
84785017 
2023 06/19 14:26
银行存款呀
郭老师 
2023 06/19 14:33
那你银行收到了钱吗？
郭老师
2023 06/19 14:33
我没有收到的话，银行放款和实收资本同时减少。
84785017
2023 06/19 14:42
我未分配利润本来是个负数，因为实收资本减少了，所以我用未分配利润这个负数加上我调减少的实收资本，得出来的数我修改的未分配利润
84785017
2023 06/19 14:43
因为我们公司5月份接手的这个公司账务，只有实收资本期初数，股东们很早之前投入的，以前没有记账
郭老师
2023 06/19 14:43
那你的银行存款余额是正确的吗？
郭老师
2023 06/19 14:43
你的银行存款余额正确的，可以的，可以这么做。
84785017
2023 06/19 14:43
银行存款5月份余额对的上
84785017
2023 06/19 14:44
对不上的我都弄到未分配利润几年了
84785017
2023 06/19 14:44
对不上的我都弄到未分配利润里面了
郭老师
2023 06/19 14:44
好，那就可以的，可以这么做。
84785017
2023 06/19 14:45
老师我不理解为什么我实收资本调减，未分配利润我就要加上这部分调减的才能借贷平衡呢
郭老师
2023 06/19 14:46
你好，因为这个是所有者权益内部一增一减。
84785017
2023 06/19 14:47
我未分配利润以前是负数，加上我实收资本调减的数后，未分配利润变成正数了
84785017
2023 06/19 14:47
我未分配利润以前是负数，加上我实收资本调减的数后，未分配利润变成正数了
郭老师
2023 06/19 14:48
那你其他的科目有问题吗？没有问题的话，只能在这个科目调整，不是吗？
84785017
2023 06/19 14:55
是的，其他科目没有问题，只能在这个未分配利润科目里面调整，比如应收账款属于资产，需要调增我就用未分配利润加上调增的，比如应付账款是负债，这个科目之前漏记业务，我就用未分配利润减去漏记的这个，但是实收资本调减我就不明白了，为什么未分配利润需要用+号
郭老师
2023 06/19 15:02
你好，借实收资本，贷利润分配，未分配利润他在贷方表示盈利，所以是正数。
84785017
2023 06/19 17:29
我明白了老师，这个属于所有者权益内部一增一减，实收资本减少，未分配利润就要增加，要不然等式不平衡，对吧老师
郭老师
2023 06/19 17:31
是啊，是这个意思，是这么做的。l
84785017
2023 06/19 17:40
谢谢老师
郭老师
2023 06/19 17:45
不用客气，工作愉快。
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