老师：之前公司有笔借款，当月就还了。但是账上一直挂起显示未还，麻烦你帮我看看是怎么回事呢？谢谢！我看之前的账，分录也没啥问题啊但是长期借款贷方一直还挂起的我想把账调了，但又看不出来之前哪里错了_实务

问题已解决

老师：之前公司有笔借款，当月就还了。但是账上一直挂起显示未还，麻烦你帮我看看是怎么回事呢？谢谢！我看之前的账，分录也没啥问题啊但是长期借款贷方一直还挂起的我想把账调了，但又看不出来之前哪里错了

84784957| 提问时间：2023 06/20 10:49

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meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

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你好；这个是不是有个人垫付了款；没有走公户去支付；所以体现这样；你去看看银行回单；或者对账单；是否有走银行支付

2023 06/20 10:51

84784957

2023 06/20 11:26

是走的银行，当月借了当月就还了

meizi老师

2023 06/20 11:28

那你是不是支付的时候还款科目借方做错了。去看看凭证记录

84784957

2023 06/20 11:30

一笔借款分两次还的我看分录也没错，也做了还款的。就是科目余额表上一直显示未还借款还款都是同一个银行，会不会是这个问题？

84784957

2023 06/20 11:31

老师我分录都发了图片的。麻烦你帮我看一下嘛，我觉得分录都没错

meizi老师

2023 06/20 11:33

你好分录还款是没有问题的；你去看看之前长期借款明细账；看下借款了好多；还款了好多；看金额是不是对的

84784957

2023 06/20 13:37

老师：我刚刚问了这个银行都是专门用来借款的，去年四月份还完款都销户了。当时银行对账单没打出来，反正借款我们是全部还完了的，现在科目余额表贷方还怪起2240000.现在我要把贷方这个金额消了，怎么处理呢？

meizi老师

2023 06/20 13:39

你好；你没法直接消掉；现在要看你之前科目怎么挂的；才能判断的；不然你这个吗大金额去处理；怕涉及税费的

84784957

2023 06/20 13:41

我找老板要之前的银行对账单，说去年还完就销户了查不到

meizi老师

2023 06/20 13:42

你好；查不到；那你之前这个销户的账户；你之前这个账户余额现在是好多；你账上数据是否有专户来核算这个（看下数据）

84784957

2023 06/20 14:07

我这只有到去年三月份的余额是14764.81。四月借了2240000，四月分两笔还了个29084.67和2239828.17 四月还完了就销户了，后面都没业务了，是有专户来核算的，借款还款都是用得一个账户，这个是去年1-12月的长期借款科目余额表，这笔借款、还款都是用渝北银座村镇银行回兴支行这个账户

meizi老师

2023 06/20 14:09

你好；那你科目是不是没有错对；如果做完了。不会有余额挂着的；

84784957

2023 06/20 14:40

借款还款都是同一个银行：借：银行存款 -重庆渝北银座村镇银行回兴支行2240000 贷：长期借款-重庆渝北银座村镇银行回兴支行这种没错哈？

meizi老师

2023 06/20 14:42

你好；这个是收到借款的分录；这个是对的；还款做相反分录的

84784957

2023 06/20 15:37

老师：麻烦帮我看看是不是这两笔的问题，我看我上午发给的那个没问题耶，我打钩的2240000那个数据，一共两笔业务，这笔业务分录是借：其他应付2240000 贷：银行存款-中国农业银行重庆巴南界石支行，这是四月专款账户银行对账单，上面收入2240000备注写的借款冲待。