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投资方，通过私募基金公司，设立了一只基金，设立了募集户和托管户，投到被投企业 500万元，投资方，这只基金，和被投企业的会计分录是怎样的。假如不考虑管理费
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公司购入投资基金时的会计分录：
借：可供出售金融资产一某基金（成本），
贷：银行存款。
接受投资的账务处理
借：银行存款
贷：实收资本
2023 06/21 15:37
84784951 
2023 06/21 15:43
没明白这笔钱，分开讲，第一步，从投资公司钱出来，的会计分录
罗雯老师 
2023 06/21 15:51
投资方购买投资基金时的会计分录：
借：可供出售金融资产一某基金（成本），
贷：银行存款。
被投企业接受投资的账务处理
借：银行存款
贷：实收资本
84784951
2023 06/21 15:55
投资方是出钱的公司，不是投资方购买基金
罗雯老师
2023 06/21 15:56
那投资方是借款还是作为投资
借款的话就是
借：长期借款
贷：银行存款
如果是投资以后参与分红
借：长期股权投资
贷：银行存款
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